[Menu: Aplicações |Gestão Financeira|Contas a Pagar e Receber | Transações |Conta Bancária/Caixa]
Introdução.
Uma conta bancária representa uma conta em uma instituição financeira, como uma conta bancária, um emissor de cartão de crédito, um serviço de pagamento eletrônico, bem como um caixa ou uma pequena caixa registradora.
...
É muito importante definir adequadamente todos os parâmetros de cada conta bancária. Durante o processo de configuração da conta bancária, você precisará de informações como: as informações da conta, as formas de pagamento permitidas para estas contas, as informações contábeis, etc. Consulte a Referência de tela da Conta bancária/Caixa para coletar todos os dados necessários em formação.
Conta
A janela da conta bancária/Caixa contém informações essenciais, como o número da conta bancária, e permite executar um conjunto de processos, como adicionar transações de depósito ou retirada à conta financeira ou importar e combinar um arquivo de extrato bancário.
...
A conta Tipo: existem dois tipos de conta: Banco e Dinheiro.
Dependendo do tipo selecionado, as informações necessárias para inserir alterações. Não há necessidade de preencher as informações da conta bancária se o tipo de conta selecionado for "Dinheiro". É possível definir tipos de contas adicionais estendendo o tipo de conta financeira de lista.
- Se esta é a conta padrão a ser usada em transações ou não. Quando faturas, pedidos e outros documentos, incluindo uma conta bancária, são criados, esse será o exibido por padrão.
- O parceiro de negócios associado a essa conta bancária. Por exemplo, a instituição financeira que detém a conta. Esta informação é usada para fins contábeis. O endereço de localização relacionado ao parceiro de negócios é apenas uma informação visual, carregada quando o parceiro de negócios é selecionado.
- O saldo inicial: na maioria dos casos, o negócio já está em funcionamento no momento em que o Openbravo é implementado. Este campo permite inicializar o saldo inicial de cada conta bancária fornecendo saldo real do caixa / conta bancária como se estivesse em uma data da última reconciliação. Posteriormente, esse valor do campo é usado como saldo inicial. E inicial na primeira reconciliação dessa conta bancária no Openbravo. Este campo é apenas editável ao criar a conta bancária.
- O saldo atual: é o saldo da conta bancária conforme registros do Openbravo. É calculado como a soma do saldo inicial e de todas as transações da conta bancária. Este campo é colocado na barra de status.
...
- O campo Limite de baixa de tipo que permite definir diferentes tipos de limites de baixa para uma conta financeira.
Este campo é exibido quando o valor da propriedade "Limite de redução" é definido como "Y" na janela “Preferência”.- A única opção atualmente disponível é "Quantidade"
- E o Valor Limite de Baixa para o limite de baixa em um pagamento. Quando o tipo selecionado é Valor, o valor mantém o valor na moeda da conta bancária.
Este campo é exibido quando o valor da propriedade "Limite de redução" é definido como "Y" na janela Preferência.
Vamos considerar, por exemplo, a configuração de uma quantia de "Limite de baixa contábil" de 1,00 $ para uma determinada conta bancária.
Ao registrar o pagamento de um cliente na janela Adicionar pagamento , o sistema não permitirá o cancelamento de um valor acima do valor limite de baixa definido.
O mesmo se aplica aos pagamentos do fornecedor criados usando a janela Adicionar pagamento ou o recurso Proposta de pagamento .
A janela da conta bancária permite realizar ações listadas abaixo:
Aba - Transação
As transações de uma conta financeira podem ser de dois tipos:
...
Finalmente, a área financeira imprime os relatórios de conciliação (Detalhes de conciliação, Resumos de conciliações) que explicam qualquer diferença no saldo final mostrado para a conta bancária no Openbravo e o saldo final mostrado no extrato bancário.
A janela de reconciliação tem três partes principais:
- A seção superior que inclui informações gerais, como a conta bancária sendo conciliada, a data da demonstração a conciliar, o saldo inicial (ou a conta bancária "Saldo Inicial") e o saldo final como resultado da conciliação. O saldo final é o último saldo de conciliação da conta bancária
- A seção intermediária, que inclui uma lista das transações pendentes a serem reconciliadas, marcada como "Desativada", "Não" na conta bancária, na guia transação.
- E a seção inferior que inclui informações gerais de balanço, bem como três botões de processo "Salvar", "Reconciliar" e "Cancelar".
...