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Introdução
O item financeiro é um item de conta a ser usado para lançamento de conta direta.
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Conforme mostrado na imagem acima, um item contábil ou contábil financeiro pode ser criado inserindo-se as informações básicas abaixo:
Clicar no botão Novo 
e em seguida preencher os campos abaixo:
- A organização, como sempre, se um item financeiro for criado no nível de organização (*) será compartilhado em toda a organização do cliente.
- O nome do item
- O sinalizador "Ativar em faturas financeiras" define se o item pode ser usado como uma conta ao criar e lançar faturas de vendas e compras financeiras, se for o caso:
- Uma categoria de imposto terá que ser selecionada para obter essa compra ou os impostos de vendas são calculados corretamente.
Contabilidade (guia)
Os itens da conta estão diretamente relacionados às contas de débito e crédito a serem usadas ao publicá-las.
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Conforme mostrado na imagem acima, a guia Contabilidade permite entrar contas de débito e crédito para o item contábil. É possível entrar uma conta de débito e crédito para a configuração do livro razão geral de cada organização.
ao final do preenchimento clicar no botão salvar 
Pagamentos recebidos (GL Item)
Os pagamentos e pré-pagamentos recebidos pelo cliente podem ser registrados e gerenciados na janela de pagamento. A mesma forma que os pagamentos de itens do Razão não relacionados a pedidos / faturas também podem ser gerenciados nessa janela.
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- Manualmente usando o processo “Adicionar transação” da conta bancário.
- Ou automaticamente se o “método de pagamento” usado estiver configurado para isso, isso implica na seleção da caixa de seleção "Depósito automático".
Cabeçalho
A janela de pagamento permite registrar e gerenciar os pagamentos do cliente recebidos de acordo com diferentes tipos de documentos emitidos pela organização, como pedidos e faturas. Essa janela também permite gerenciar os pagamentos do cliente já registrados na janela da nota fiscal de vendas da mesma maneira que os pagamentos de itens financeiros recebidos em um diário contábil.
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- A quantia recebida. Não precisa ser inserido ao criar um novo registro.
- O campo Recebido de, que é o cliente do qual estamos recebendo o pagamento. Não precisa ser inserido ao criar um novo registro.
- o Se um cliente não for selecionado, isso implica a criação de um pagamento que pode coletar o pagamento de diferentes documentos relacionados a diferentes clientes.
- Se um cliente é selecionado, isso implica a criação de um pagamento que pode coletar o pagamento de diferentes documentos do mesmo cliente. Nesse caso, o valor dos campos "Forma de pagamento" e "Depósito para" será modificado se o cliente tiver atribuído um método de pagamento específico e uma conta financeira a ser usada ao coletar suas faturas.
- Nº de referência, este campo é usado para refletir o número impresso no documento de justificação de pagamento recebido do cliente.
- E a moeda. É possível selecionar uma moeda diferente da moeda da conta financeira ao receber um pagamento. Para obter esse trabalho, o método de pagamento usado e atribuído à conta financeira do pagamento precisa ser configurado para receber pagamentos em várias moedas.
Adicionar pagamento
O botão [Adicionar detalhes]
abre a janela Adicionar pagamento, onde os documentos pagos podem ser selecionados.
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- Nesse cenário, não é possível gerar crédito ou reembolsar uma quantia restante para o cliente, pois ambas as ações precisam estar relacionadas a um único cliente.
Portanto, se o valor pago e refletido no campo de pagamento real for maior que a soma do total geral da fatura selecionada, uma mensagem de erro será exibida informando que "há uma diferença de valor sem nenhuma ação selecionada".
Nesse caso, o valor real do pagamento precisa ser reduzido ou outro pedido / fatura a ser pago precisa ser selecionado. - Se o pagamento real for menor que o pagamento esperado, o valor restante pode ser deixado como:
- Um pagamento a menor , ou seja, o registro de um pagamento parcial, em que a dívida restante será paga posteriormente, registrando-se um novo pagamento recebido.
- Ou pode ser baixado, se selecionado, isso significa registrar um pagamento parcial onde a dívida restante não será paga, neste último caso:
- A fatura do cliente é definida como totalmente paga
- O lançamento da fatura no livro razão liquida o montante total de recebíveis de clientes
- Enquanto o lançamento de pagamento no razão usa os valores de baixa contábil da conta para lançar o montante baixado.
Processando um pagamento
Existem duas opções disponíveis durante o processamento de um pagamento recebido criado nesta janela:
- Processar pagamento (s) recebido (s)
- Ou processar pagamento (s) recebido (s) e depósito
Ambas as opções acima processam o pagamento recebido, mas o segundo também cria a transação "Depósito" correspondente na conta bancária usada.
Esta última opção é a única mostrada se o método de pagamento usado e atribuído à conta financeira onde o dinheiro vai ser depositado é configurado como "Depósito automático" = Sim.
Além disso:
- Uma mensagem do sistema exibe o número do pagamento criado
- As informações de resumo de pagamento são refletidas na barra de status da janela ‘Pagamento’.
- O campo Descrição é atualizado com números de fatura e pedido pagos e o valor restante como crédito.
- Os registros detalhados de pagamento são introduzidos na guia Linhas.
- Esse processo também atualiza as informações de ‘Plano de pagamento’ e monitor de pagamento de todos os documentos envolvidos.
- O Status do pagamento é alterado para Aguardando execução quando um tipo de execução automática é definido ou para Pagamento recebido se a execução for manual .
Se houver um processo de execução definido, ele poderá ser executado clicando no botão " Executar pagamento ". As informações aparecerão na guia Histórico.
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- os pagamentos do cliente recebidos na janela Nota fiscal de vendas , já que eles já foram processados
- Ou os pagamentos do item do Razão recebidos na janela do diário do Razão, como aqueles que implicam o processamento automático do pagamento recebido.
Reativando um pagamento
Um pagamento já processado com status ”Pagamento recebido” ou “aguardando execução” pode ser reativado. Esta opção permite editar dados de pagamentos incorretos ou excluir um pagamento criado incorretamente.
O botão [Reativar] permite 
permite obter o que foi explicado acima, pois duas ações diferentes podem ser selecionadas:
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Um pagamento já processado e depositado com o status "Depositado não compensado" também pode ser "reativado" conforme descrito acima, mas uma vez que a transação de depósito correspondente tenha sido excluída da conta bancária.
Pagamento de crédito
Não é possível gerar crédito em um pagamento que não está relacionado a um único cliente, portanto, o recurso de crédito gerado exige:
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A criação de um pagamento de crédito requer não selecionar nenhum documento para pagar na janela "Adicionar pagamento" que é mostrada depois de pressionar o botão de processo "Adicionar detalhes", mas para deixar o valor a ser usado mais tarde.
Pagamentos efetuados (GL Itens)
Os pagamentos e pré-pagamentos efetuados pelo cliente podem ser feitos e gerenciados na janela de pagamento. A mesma forma que os pagamentos de itens do Razão não relacionados a pedidos / faturas também podem ser gerenciados nessa janela.
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- Manualmente usando o processo “Adicionar transação” da conta bancária.
- Ou automaticamente se o “método de pagamento” usado estiver configurado para isso, isso implica na seleção da caixa de seleção "retirada automático".
Cabeçalho
A janela de pagamento permite fazer e gerenciar os pagamentos de fornecedores feitos para liquidar diferentes tipos de documentos, como pedidos e faturas. Essa janela também permite gerenciar os pagamentos do fornecedor já feitos na janela de fatura de compra da mesma maneira que os pagamentos de itens financeiros feitos em um diário contábil.
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- Nº de referência, este campo é usado para refletir o número associado ao pagamento no sistema de documentação do fornecedor, se houver.
- E a moeda. É possível selecionar uma moeda diferente da moeda da conta bancária ao efetuar pagamento. Para obter esse trabalho, o método de pagamento usado e atribuído à conta bancária do pagamento precisa ser configurado para efetuar pagamentos em várias moedas.
Adicionar pagamento
O botão [Adicionar detalhes]
abre a janela Adicionar pagamento, onde os documentos pagos podem ser selecionados.
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- Processar pagamento (s) recebido (s)
- Ou processar pagamento (s) recebido (s) e depósito
Ambas as opções acima processam o pagamento recebido, mas o segundo também cria a transação "Depósito" correspondente na conta bancária usada.
Esta última opção é a única mostrada se o método de pagamento usado e atribuído à conta financeira onde o dinheiro vai ser depositado é configurado como "Depósito automático" = Sim.
Além disso:
- Uma mensagem do sistema exibe o número do pagamento criado
- As informações de resumo de pagamento são refletidas na barra de status da janela ‘Pagamento’.
- O campo Descrição é atualizado com números de fatura e pedido pagos e o valor restante como crédito.
- Os registros detalhados de pagamento são introduzidos na guia Linhas.
- Esse processo também atualiza as informações de ‘Plano de pagamento’ e monitor de pagamento de todos os documentos envolvidos.
- O Status do pagamento é alterado para Aguardando execução quando um tipo de execução automática é definido ou para Pagamento recebido se a execução for manual .
Se houver um processo de execução definido, ele poderá ser executado clicando no botão " Executar pagamento ". As informações aparecerão na guia Histórico.
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Um pagamento já processado com status ”Pagamento efetuado” ou “aguardando execução” pode ser reativado. Esta opção permite editar dados de pagamentos incorretos ou excluir um pagamento criado incorretamente.
O botão [Reativar] permite obter 
permite obter o que foi explicado acima, pois duas ações diferentes podem ser selecionadas:
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A ficha Usar Crédito da janela de “Adicionar detalhes” mostra o pagamento de crédito usado para pagar o pagamento de um documento do fornecedor (pedido, fatura ou item contábil).
Plano de Pagamento de fatura de vendas
A janela do plano de pagamento de fatura de vendas exibe todos os planos de pagamento de fatura de venda que não estão totalmente pagos.
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A vantagem dessa janela é que ela oferece uma visão mais imediata de todos os planos de pagamento de fatura de vendas que ainda têm um valor pendente a ser pago.
Plano de Pagamento
As informações do plano de pagamento da fatura de vendas são mostradas agrupadas em duas seções.
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- Dias em atraso. Este é o número de dias a partir da data prevista até o dia atual.
Plano de Pagamento de fatura de compra
A janela do plano de pagamento de fatura de compra exibe todos os planos de pagamento de fatura de compra que não estão totalmente pagos.
A janela oferece outra possibilidade de gerenciar as mesmas informações que podem ser encontradas na guia Plano de pagamento da janela Fatura de compras para uma determinada fatura.
A vantagem dessa janela é que ela oferece uma visão mais imediata de todos os planos de pagamento de fatura de compras que ainda têm um valor pendente a ser pago.
Plano de Pagamento
As informações do plano de pagamento da fatura de vendas são mostradas agrupadas em duas seções.
A seção Fatura mostra abaixo as informações detalhadas:
- Fatura. Existe um link para a fatura de compras
- Documento No. Este é o Número do Documento da Fatura.
- Parceiro de negócios. Este é o parceiro de negócios contra quem a fatura é emitida.
- Data da fatura. Essa é a data de criação da fatura.
- Valor Bruto Total. Este é o valor total da fatura.
- Valor pendente. Este é o valor pendente deste plano de pagamento.
- Moeda. Essa é a moeda da fatura.
Seção de plano de pagamento mostra abaixo informações detalhadas:
- Método de pagamento. Este é o método de pagamento da fatura de compra
- Data de vencimento. Esta é a data de vencimento original acordada com o fornecedor. Esta data é usada como a "Data de Referência" em alguns Relatórios Financeiros.
- Data esperada. Esta é a data em que o pagamento deve ser coletado. Quando o Plano de Pagamento é criado, é a mesma data que a "Data de Vencimento", mas pode ser alterada posteriormente.
Essa data reflete uma revisão do plano de pagamento original no qual a "Data de vencimento" foi alterada.
Essa data é usada como a "Data de referência em alguns relatórios, como o Relatório de pagamento .
Além disso, este campo é o único que pode ser alterado nesta janela. Se a mudança for alterada, isso também será refletido na guia do plano de pagamento da fatura de compra correspondente.
Dias em atraso. Este é o número de dias a partir da data prevista até o dia atual[Menu: Aplicações |Gestão de Vendas|Transações |Nota fiscal de Venda]
Este item descreve os mesmos passos do item acima.