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Executar as mesmas etapas, descritas no tópico anterior “criando um pagamento” seguindo os mesmos passos ou:

Quando um pagamento é recebido, a área financeira pode registrá-lo de diferentes maneiras:

• Na janela Pagamento, selecionando o faturamento de vendas e / ou pedidos é recebido contra.

Nota. Muitas empresas não desejam conceder crédito a clientes específicos e, portanto, podem ter um prazo de pagamento que exija pagamento de um pedido. Na verdade, isso é um pagamento antecipado de uma fatura. Posteriormente, quando uma fatura é criada a partir de um pedido que já possui um pagamento recebido, a fatura herda automaticamente o pagamento recebido do pedido.

• Usando o botão diretamente na fatura de vendas correspondente. Pode ser quando o usuário recebeu um único pagamento para uma fatura específica e prefere procurar essa fatura para alocar o pagamento a ela.
• Também é possível automatizar o recebimento de um pagamento após a conclusão de uma fatura de vendas através da configuração do ‘método de pagamento’ 

Se o Pagamento não acontecer no prazo:

• A data esperada do ‘plano de pagamento’ pode ser modificada, evitando que a dívida seja vencida.
• O montante devido do ‘plano de pagamento’ pode ser:

• o Dividido em dois ou mais montantes devidos em uma data posterior esperada.
• o Ou agrupados em apenas um valor devido em uma data posterior esperada.

O saldo pendente de um cliente pode ser total ou parcialmente baixado.

Pagamento das faturas do fornecedor

Existem 3 maneiras de pagar contas de fornecedores:

• Usando o processo de ‘proposta de pagamento’. Esse processo suporta o pagamento automático de um grande número de faturas com base nas datas de vencimento das linhas do Plano de pagamento associado às faturas de compra em aberto. A área financeira pode solicitar uma proposta de todas as faturas a serem pagas com base em vários critérios, rever essa proposta e depois fazer o pagamento automaticamente.
• Na janela “Pagamento” , selecionando o faturamento de compra e / ou pedidos é feito contra.
  
  

Nota. Muitas empresas não têm crédito estendido a elas e podem, portanto, ser obrigadas a fazer um pagamento contra um pedido de compra. Na verdade, este é um pré - pagamento de uma fatura de compra. Posteriormente, quando uma fatura é criada a partir de um pedido que já possui um pagamento efetuado, a fatura herda automaticamente o pagamento efetuado contra o pedido.

• Usando o botão Adicionar pagamento diretamente na fatura de compra correspondente. Pode ser quando o usuário precisa efetuar um único pagamento para uma fatura específica e prefere procurar essa fatura para alocar o pagamento a ela.
• Também é possível automatizar a realização de um pagamento após a conclusão de uma fatura de compra através da configuração do método de pagamento.

Relacionamento com outras áreas

A administração financeira tem uma conexão com outras áreas de aplicação, pois há documentos ou transações nas áreas que podem ser lançadas e, portanto, fazem parte de um diário contábil a ser finalmente gerenciado na área financeira.

• A Administração de Aquisições como Faturas de Compra são lançadas lá e as Remessas de Mercadorias, assim como os Pagamentos do Fornecedor ou a Saída de Pagamentos podem ser postadas lá.
• O gerenciamento de vendas, como faturas de vendas, é lançado lá, e a expedição de mercadorias, bem como os pagamentos de clientes ou pagamentos podem ser postados lá.
• Administração de Estoques como inventário físico é lançado lá.
• A gestão de produção: quanto ao processamento das matérias-primas, do esforço de trabalho são consumidas e postadas no preço de custo, bem como os produtos fabricados.