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Introdução.

O Gerenciamento de Contas a Pagar e Contas a Receber trata de cobranças de clientes e pagamentos de fornecedores, bem como outros pagamentos não relacionados a faturas, mais a pedidos (pré-pagamentos) ou Itens financeiros.

Configuração

A seguinte configuração precisa ser feita antes de executar o processo:

• Tipos de documentos a pagar e a receber.
• Métodos de pagamento .
• Contas Bancárias.
• Parceiros de negócios para usar os métodos de pagamento configurados acima e as contas bancárias.

Execução

No geral, o processo de negócios de gerenciamento de contas a pagar e contas a receber pode ser dividido nas seguintes etapas:

• A criação dos pedidos e faturas a serem pagas
• A criação de pagamentos não relacionados a pedidos / faturas
• A revisão do status dos pagamentos pendentes
• O recebimento dos pagamentos feitos pelos clientes
• O pagamento das faturas do fornecedor
• O registro das transações na conta bancária
• E a reconciliação das transações da conta bancária

Criação dos pedidos (Faturas a serem pagas)

No processo de compras e vendas, vimos como os pedidos e faturas foram gerados. 
Toda vez que uma Ordem de Compra ou Venda é registrada ou uma Fatura de Compra ou Venda é concluída, um Plano de Pagamento é criado para essa Ordem / Fatura. 
Um plano de pagamento contém os valores de pagamento esperados para o documento e seu cumprimento. Ao mesmo tempo, a seção Monitor de pagamento da fatura é ativada e permite rastrear o status do pagamento da fatura diretamente na janela da fatura.

Criação de pagamentos não relacionados a pedidos / faturas

No processo de negócio financeiro, de pagamentos e recebimentos não relacionados a faturas ou pedidos é possível efetuar o lançamento de despesas ou receitas.

Um “Pagamento de despesas” utilizando o GL Item (Item Financeiro) criado no módulo contábil implica:

Trata-se de um pagamento de qualquer outra despesa para um fornecedor, por exemplo, uma multa ou outros tipos de taxa não incluídos em uma fatura.
Esse tipo de pagamento pode ser criado na janela “Pagamento” usando o GL Item (item financeiro), bem como o valor "Pago", conta bancária e data de vencimento.

Um “Recebimento de pagamento” utilizando o GL Item (Item Financeiro) criado no módulo contábil implica:

É um pagamento de qualquer outra receita recebida de um cliente, por exemplo, uma multa.
Esse tipo de pagamento pode ser criado na janela “Recebimento ” usando o GL Item bem como o valor “Recebido”, conta bancária e data de recebimento.