Introdução.

A janela Nota Fiscal de Venda permite emitir e gerenciar as notas fiscais de clientes.

A Nota Fiscal de Venda é uma declaração detalhada de mercadorias ou serviços fornecidos a um parceiro de negócios. Indica a quantidade e o preço de cada produto entregue.

A janela Nota Fiscal de venda permite procurar informações sobre todas as faturas de vendas registradas no sistema e criar manualmente novos documentos de fatura. É útil se a execução de algum cenário específico for necessária e não for gerenciada por processos automáticos de geração de fatura, como Gerar faturas ou Criar faturas de pedidos.

Cabeçalho

As notas fiscais dos clientes podem ser registradas, reservadas e gerenciadas na seção de cabeçalho da janela de fatura de vendas.

O cabeçalho lista os principais termos e condições relacionados à nota fiscal de venda que serão usados no cabeçalho de sua cópia impressa e também no processo de cobrança.

Na maioria dos casos, o campo principal (e o único) necessário para criar um novo documento de fatura de vendas é o campo Parceiro de negócios. Todos os outros campos serão pré-preenchidos automaticamente com base no parceiro de negócios selecionado, nas preferências do usuário conectadas e em outros parâmetros padrão do sistema.

Alguns outros campos a serem observados são:

• Documento de transação padronizado como "AR Invoice" ou tipo de documento de fatura de venda que pode ser alterado manualmente para "AR Credit Memo" ou "Reversed Sales Invoice".
  • o Os tipos de documento "Nota de crédito AR" e "Nota fiscal de vendas revertida" podem ser considerados faturas de vendas a crédito, a diferença entre eles é que:
    • § O tipo "AR Credit Memo" deve conter uma "Quantidade faturada" > 0, ou "quantidade unitária das linhas" > 0. 
      Acima, implica que as faturas definidas como "nota de crédito" não devem ser relacionadas a "Pedidos" ou "Remessas".
    • § O tipo "Fatura de fatura revertida" deve conter uma "Quantidade faturada" < 0 ou "valores líquidos da linha" < 0. 
      Esses são os tipos de faturas que podem ser relacionados para retornar "Pedidos" ou "Remessas".
• Data da fatura: a data em que a fatura é emitida. É usado para calcular quando o pagamento da fatura é devido. Padronizado para a data atual.
• Data contábil: data a ser utilizada no registro de lançamento da fatura de vendas para o razão geral. Padrão para o campo Data da Fatura.
• Método de pagamento: indica como uma fatura deve ser paga. Padronizado de acordo com a guia Cliente da janela parceiro de negócio.
• Condições de pagamento: define quando uma fatura de venda precisa ser paga. Padronizado de acordo com a guia Cliente da janela parceiro de negócio.
• Ordem do cliente: referência a um pedido que está sendo faturado. Se a fatura de vendas incluir produtos de vários pedidos de venda, o campo ficará vazio (a capacidade de rastreamento ainda está presente no nível de linhas).

Criando uma Nota Fiscal de Venda

Para a criação de uma nota fiscal de venda, deve-se:

• Clicar no botão Novo  e em seguida,
• Adicionar o parceiro de negócio, como sendo principal e necessário, pois a partir dele todos os campos serão pré-configurados automaticamente com base nesse parceiro.
• E clicar no botão salvar 

Em seguida inserir as linhas, o sistema permite fazer isso das seguintes formas:

Há três maneiras de inserir linhas na fatura de vendas, duas no cabeçalho da fatura e a última na guia Linhas:

1. A seleção de produtos está pendente para ser pedidos ou remessas faturadas (atendendo aos critérios do Termo da fatura do pedido de venda ) usando os botões Criar linhas do pedido e Criar linhas do frete. Essas opções podem ser usadas várias vezes para agrupar vários pedidos e / ou remessas em uma única fatura. Esta é uma abordagem mais comum. Só é possível criar linhas de documentos que compartilham a mesma moeda e parceiro de negócios.
2. Copiar todos os produtos da fatura selecionada no histórico de todas as faturas para diferentes parceiros de negócios usando o botão Copiar linhas.
3. Manualmente, linha por linha na guia Linhas . Essa opção é usada se o documento subjacente (Ordem de venda ou Remessa) não existir no sistema. O faturamento anterior ocorre.

O botão  conclui a criação do documento da fatura com o cumprimento da guia Plano de pagamento e a seção Monitor de pagamento no cabeçalho. Se houver produtos de lista de materiais estocáveis nas linhas e eles não tiverem sido explodidos, o botão registrar os explodirá automaticamente.

Depois de concluída e estando com status como 'Completado', uma nota fiscal de venda poderá ser:

• anulado usando o botão 
• Efetua-se o pagamento usando o botão .
• poderá efetuar a impressão do documento através do botão 
• e poderá ser efetuado o envio do documento por e-mail através do botão .

Linhas

Depois que o cabeçalho da fatura de vendas tiver sido preenchido e salvo corretamente, cada linha de fatura de venda poderá ser registrada nessa guia, uma por uma.

Linhas lista cada produto a ser entregue e suas características.

Campos para anotar:

• Valor do Conjunto de Atributos: o campo é exibido se o produto na linha tiver atributos (cor, tamanho, número de série ou vários deles juntos, etc.).
• Linha de ordem de venda e linha de expedição de mercadorias: referências à ordem do cliente e linha de expedição de mercadorias que está sendo faturada.
• Linha de fatura financeira: é selecionada quando a linha da fatura não é um produto, mas uma conta não configurada como um produto, mas como um item contábil ou como um ativo não configurado como um produto. Quando selecionado, o campo do produto desaparece da tela e um campo de conta aparece relacionado à linha da nota fiscal de venda.
  
  

Impostos de Linha

As informações fiscais de linha são preenchidas automaticamente para cada linha de fatura de vendas após a conclusão da fatura.

A guia somente leitura do Imposto de linha detalha as informações de impostos para cada linha de uma fatura de vendas com base em seu campo Imposto , que é automaticamente preenchido de acordo com a Configuração de impostos_link .

Descontos básicos

Essa ficha lista as informações sobre os descontos aplicados automaticamente com base na configuração do cliente e / ou inseridos manualmente para a fatura de venda.

Plano de Pagamento

A guia plano de pagamento lista os pagamentos programados esperados em relação à fatura.

O plano de pagamento de uma fatura não paga pode ser alterado:

• O pagamento "data esperada" pode ser alterado diretamente se necessário nesta guia
• O pagamento "data esperada", o "método de pagamento" e o "montante pendente a ser pago", entre outros, podem ser alterados, se necessário, usando o recurso avançado Plano de Pagamento Editável.
  
  

Detalhes de Pagamento

Essa guia exibe os detalhes dos pagamentos feitos em relação à fatura.

Formas de pagamento

Os pagamentos podem ser recebidos de uma fatura de venda usando o botão Efetuar Pagamento, que abre a janela efetuar pagamento.

Todos os campos da janela efetuar pagamento são preenchidos automaticamente na fatura. O campo "tipo de transação" também é padronizado como "Invoices".

Os campos "Pagamento esperado", "Pagamento real" e "Valor" obtêm o mesmo valor que é o total geral da fatura (Valor bruto total).

Outros campos importantes a serem notados são:

• Recebido de: é o beneficiário da fatura. Padrão para o parceiro de negócios da fatura.
• Deposit to: essa é a conta financeira para a qual o montante será depositado.
• E Data de pagamento: essa é a data do evento de pagamento. É usado no registro de lançamento do Pagamento para o livro razão geral. Padrão para o campo Data da Fatura.

Adicionando Pedido / Fatura

Se a janela "Efetuar pagamento" for aberta em uma "Fatura de vendas", todos os pagamentos programados da fatura serão selecionados por padrão se houver mais deles.

Além disso, o valor "Pagamento esperado" e o valor "Pagamento real" são definidos como iguais ao "Valor" da fatura e o campo "Tipo de transação" é definido como "Faturas".

A razão para isto é que o sistema entende que a fatura vai ser totalmente paga, mas obviamente não pode ser o caso. Portanto, o campo mais comum a ser alterado é o pagamento real recebido do cliente:

• Caso o valor do "Pagamento real" seja maior do que o total geral da fatura selecionada, ele será distribuído entre os próximos documentos pendentes de pagamento até que todo o valor seja consumido. 
  Se não houver documentos pendentes a serem pagos, o sistema oferece as opções para:
• "Deixe o crédito a ser usado mais tarde", o que significa que haverá crédito disponível para o cliente.
• ou "Reembolsar o valor para o cliente", o que significa que um pagamento de reembolso é criado além do pagamento da fatura na ‘janela Pagamento em.’ 

Um pagamento reembolsado tem um valor negativo, o que significa a criação de uma transação de saque na conta financeira em vez de um depósito.

• • Caso o valor do "Pagamento real" seja menor que o total geral da fatura selecionada, o sistema oferece as opções a serem gerenciadas na grade de pedidos / faturas.
  • Escreva a diferença (apenas marcando o campo ‘valor a cancelar’), o que implica que:
    
    § - A fatura do cliente é definida como totalmente paga.
    § - O lançamento da fatura no razão liquida o montante total de recebíveis de clientes
    § - Enquanto o lançamento de pagamento no razão usa a conta de baixa para lançar o montante lançado.

• "Deixe o valor como um pagamento a menor" (se o campo eliminar não estiver marcado), o que implica que o valor restante será pago posteriormente pelo cliente em um novo pagamento.

Adicionando Item Financeiro (GL Itens)

A seção GL Itens permite inserir qualquer tipo de despesa relacionada ao pagamento, mas não está incluída na fatura, clicando em . 
A primeira coisa a fazer é selecionar o item contábil para a despesa e, em seguida, entrar o valor da despesa no campo "Recebido em", conforme mostrado na imagem abaixo:

NOTA: Este item lista apenas itens financeiros já cadastrado no sistema, para cadastro de um novo GL Item, deve-se acessar o menu: Aplicações |Gestão Financeira |Contabilidade |Configuração |Item Financeiro.

Uma vez feito,

• O lançamento da fatura no livro liquida o montante total de recebíveis de clientes

• • Enquanto o lançamento de pagamento no livro usa, além da conta do item contábil, o lançamento do valor da despesa paga.
    
    

Revendo os totais e processando o pagamento

Como já mencionado, a seção "Totais" permite revisar:

• O valor total a ser pago em itens contábeis
• O valor total a ser pago em faturas e / ou pedidos
• O total geral
• É a diferença entre o "pagamento real" e o "pagamento esperado" (somente no caso de pagamento excessivo)

Além disso, a seção "Totais" permite processar um pagamento selecionando uma opção no campo "Ação referente ao documento".

• Processar pagamento (s) recebido (s): o pagamento é processado.
• Processar pagamento (s) recebido (s) e depósito: o pagamento é processado e o valor do pagamento é depositado na conta financeira.

O número de opções acima depende da configuração do método de pagamento_link:

• Se a opção “Depósito automático” já tiver sido selecionada dentro do método de pagamento para Pagamento, somente a opção “Processar pagamentos recebidos” e depósito será mostrada. Contudo
• Se a opção “Depósito automático” não tiver sido selecionada, ambas as ações são oferecidas, dando ao usuário a opção de escolher se deseja que o depósito seja executado ou não.

Por fim, qualquer uma dessas ações atualiza a seção Monitor de pagamento do cabeçalho da fatura. O valor pago também é refletido na guia Plano de pagamento da fatura de vendas (e a ordem do cliente, se existir). Detalhes do pagamento podem ser encontrados na guia Detalhes do pagamento.

Se o crédito disponível for usado:

• O status do pagamento da fatura é alterado para Pagamento concluído = Sim
• Um literal como "Fatura paga usando crédito: Nº de pagamento (pagamento de crédito)" é preenchida automaticamente no campo de descrição da fatura
• Um novo pagamento é criado automaticamente na janela Pagamento em . Esse pagamento indica claramente a fatura paga no campo "Descrição" e o pagamento por crédito usado é mostrado na guia Origem de crédito usada do pagamento.

Se o crédito disponível não for usado

• Nada acontece, a nova fatura ainda não é paga e o valor do crédito disponível permanece o mesmo.

Além disso, também é possível usar o crédito disponível gerado para esse cliente específico mais tarde, enquanto "Adicionando um pagamento" para esse cliente. 
Se esse for o caso, uma nova seção é mostrada na janela "Adicionar pagamento", que é a seção "Crédito para uso". Veja a imagem abaixo:

A seção "Crédito para Uso" mostra todos os pagamentos de crédito criados para um determinado cliente (se houver mais de um), portanto é possível selecionar um ou mais, e até mesmo alterar o valor do crédito a ser utilizado para o pagamento, no campo "Pagamento Quantidade".

Depois que o pagamento é processado, um novo pagamento é criado na janela Pagamento em. Esse pagamento indica no topo o valor do "Crédito usado".