Efetuar recebimento na janela de nota fiscal
Para efetuar recebimento de uma nota fiscal, acesse a fatura desejada e verifique que o sistema irá apresentar o botão “Efetuar Recebimento”:
Clique no botão, em seguida o sistema irá abrir um pop up de recebimento:
Informe a data do pagamento, selecione o banco que você estará recebendo o valor, preencha o campo pagamento atual com o valor total da baixa, selecione a linha da nota fiscal na grade de faturas e confirme o valor.
Desça a tela, e na área inferior da tela preencha o campo Ação relativa ao documento.
Process received payment – efetua o recebimento e o documento não ficará mais pendente de recebimento.
Process received payment and deposit - efetua o recebimento e deposita o valor na conta bancária, ficando pronto para fazer a consolidação (extrato).
Feito isto clique no botão “Pronto”.
Efetuar vários recebimentos de uma vez
Acesse no menu Aplicações > Gestão financeira > Contas a pagar e receber > Transações > Recebimentos
Clique no botão “novo registro”
Preencha a data do pagamento, o método de pagamento e o banco a ser depositado os valores.
Feito isto clique no botão “Adicionar detalhes”
O sistema irá abrir o pop up para selecionar os títulos a serem baixados:
Selecione os títulos a serem baixados e em seguida informe o valor total a ser recebido no campo Pagamento Atual (soma de todos os valores dos títulos).
Desça a tela até a parte inferior e selecione uma das opções do campo “Ação relativa ao documento” e clique no botão “Pronto”.
Process received payment – efetua o recebimento e o documento não ficará mais pendente de recebimento.
Process received payment and deposit - efetua o recebimento e deposita o valor na conta bancária, ficando pronto para fazer a consolidação (extrato).
Reativar e excluir os recebimentos
Acesse o cadastro da conta bancária, menu : Gestão Financeira > Contas a pagar e receber > Transações > Conta bancária / Conta.
Encontre o título na aba transações e clique no botão “Reativar”
O sistema irá abrir um pop up para confirmar se deseja realmente reativar, clique no “OK”
Clique novamente no título na aba transações e em seguida clique na lixeirinha:
Acesse a janela de recebimentos no menu Aplicações > Gestão financeira > Contas a pagar e receber > Transações > Recebimentos e encontre o recebimento que voce deseja reativar.
Clique no recebimento desejado e clique no botão “REATIVAR”:
Escolha a opção Reativar ou Reativar e apagar as linhas.
A opção “Reativar” utilize caso você deseje alterar a data do pagamento ou a conta bancária, já a opção “Reativar e apagar as linhas” use caso voce precise alterar algo nas linhas dos títulos.
Se voce quiser desfazer o recebimento, clique na opção “Reativar e apagar as linhas”, em seguida exclua o lançamento do recebimento:
