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Através de um usuário System – administrator (caso seja necessário em alguma parte do processo efetuar um novo cadastro, entrar em contato com o suporte).
Os códigos de retorno são mensagens configuradas para determinadas ações resultantes do processamento efetuado sobre o arquivo, por exemplo:
- Para liquidação de um título - código 06 que quer dizer que o título deverá ser baixado no sistema.
- Para uma Rejeição de um lote – código 03 que quer dizer que para aquele lote, não houve pagamento e consequentemente não há baixa, desta forma, o sistema retorna código 03, entrada rejeitada.
- Organização: empresa para a qual está sendo feita configuração, no caso de haver filiais, deverá ser selecionada neste campo.
- Código do banco: código da instituição financeira (Banco).
- Nome fantasia: nome real da instituição financeira.
- Tipo de CNAB: Cobrança e Pagamento – selecionar para qual tipo de arquivo a mensagem será configurada.
Lembrando que a configuração dos códigos de retornos deverá ser feita para os dois tipos de arquivos:
- Cobrança
- Pagamento
Lembrando: os códigos de ocorrências são diferentes e que cada banco pode possuir os seus.