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Define a composição do arquivo podendo ser Header (cabeçalho, contendo os dados da empresa), detail (as movimentações) e Trailer (fechamento do arquivo, totalizadores de registros e dados), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles, por tipo de segmento de acordo com o método de pagamento variando entre os bancos.
A seguir os passos para criação do Layout de Pagamento.
Passos para a criação de CNABPAG (Pagamento).
Sub-aba Sequência
Na sub-aba sequência, sendo este um arquivo CNAB de exportação para pagamento segmentados por métodos de pagamentos. Temos que configurar linhas de estrutura do arquivo que são elas: Header Lote, Detail Lote e Trailer Lote e conforme visualizamos abaixo registros cadastrados no padrão segmentados:
Sub-aba Campos
Na sub-aba campos, quando se está gerando um novo layout desta finalidade: Pagamento, devemos ter em mente alguns detalhes importantes, como:
- A criação dos três (03) registros – CNABPAG - Header Lote / CNABPAG - Detail Lote / CNABPAG – Trailer Lote
- A seleção da sequência Auxiliar/Segmento – Se atentando para que seja atendido aos critérios estabelecidos pelo documento de arquivo CNAB da instituição financeira para qual se está configurando o Arquivo CNAB.
- Discriminar a Finalidade – o método de pagamento que será objetivo de pagamento.
- Inicial: posição inicial representada numericamente definindo o início das posições que serão utilizadas pela informação. De acordo com o layout que está sendo criado.
- Final: posição final representada numericamente definindo o final da posição que foi utilizada pela informação. De acordo com o layout que está sendo criado.
- Coluna: Selecionar a coluna (Estas colunas são disponibilizadas na instalação do sistema Openbravo justamente para que fique a disposição para quando existir a necessidade de criação de modelos de layout´s).
- Tamanho: quantidade de posições utilizadas (posição inicial -posição final)
- Tipo: Texto/numérico/financeiro/data – mascará para o campo configuração do campo que está sendo registrado de acordo com o layout.
- Valor Manual: se marcado – sistema habilita o campo Valor Manual*
- Valor Manual*: inserir a informação de acordo com a coluna, caso seja necessário inseri-lo manualmente.
- Observação: campo de livre digitação
- Mantém Caractere Especial: permite que caracteres especiais sejam mantidos nos arquivos processados normalmente pela funcionalidade.