(Menu: Gestão financeira | CNAB | Configurações | CNAB – Configuração Retorno)
Na janela CNAB – Configuração Retorno será possível a configuração do arquivo de retorno que o sistema irá gerar, informando o banco e o tipo de layout.
Organização: cliente para qual está sendo configurada a funcionalidade
Nome fantasia: nome de identificação da remessa, (NOMEBANCO – REMESSA)
Gerador de ARQUIVOS: o LAYOUT DO CNAB (NOMEBANCO – COBRANÇA – REMESSA)
Banco: selecionar a conta bancária pré-configurada.
Moeda: seleção da moeda utilizada.
Tipo de Documento: selecionar o tipo de documento que será vinculado para sequência do arquivo CNAB.
Tipo de CNAB: seleção do tipo de arquivo CNAB (Cobrança ou Pagamento)
Tamanho do CNAB: seleção da quantidade de posições entre 240 /400.
Ocorrências do banco: Código de retorno vindo do banco, caracterizando o status do retorno, se processado; processado com erro; entre outros configurados para cada banco e para remessa e retorno.
G/L Itens para Créditos e Débitos. (CNAB)
Na sub-aba G/L Itens para Créditos e Débitos.
Será possível configurar itens financeiros tanto para o arquivo de remessa (envio) Ex: pagamento de juros pelo cliente. E também o arquivo de retorno (recebimento) Ex: pagamento de juros pela empresa a um fornecedor. Para que quando for feita a importação do arquivo enviado pelo banco, o sistema automaticamente gerará pagamento e/ou recebimento desses juros sendo pagos ou recebidos.
Juros: selecionando juros; o sistema ao identificar no arquivo de retorno o “Juros” que foi paga pelo cliente após vencimento e exista cadastrado na parte dos itens financeiros como um recebimento o sistema lista-o como recebimento agregado ao valor do título. Funciona da mesma forma para juros pagos a fornecedores.
Desconto: selecionando Descontos; o sistema ao identificar no arquivo de retorno o “Desconto” que foi concedido e exista cadastrado na parte dos itens financeiros como um desconto o sistema lista-o como desconto desagregado do valor do título.
Abatimento: selecionando abatimento; o sistema ao identificar no arquivo de retorno o “Abatimento” que deixou de ser pago pelo cliente e exista cadastrado na parte dos itens financeiros como um abatimento o sistema lista-o como abatimento sendo desagregado do valor do título.
Tarifa: selecionando tarifa; o sistema ao identificar no arquivo de retorno a “tarifa” que foi paga após vencimento e exista cadastrado na parte dos itens financeiros como um recebimento o sistema lista-o como recebimento agregando-o ao valor do título.
Outros Créditos: selecionando outros créditos; o sistema ao identificar no arquivo de retorno o “Outros Créditos” que foi pago pelo cliente, exista cadastrado na parte dos itens financeiros como um recebimento o sistema lista-o como outros créditos agregando-o ao valor do título.